Сравнение GGHCX с THISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и THISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGHCX Invesco Health Care Fund	-6.17%	15.48%	3.96%	3.05%	-13.53%	12.05%	14.52%	32.01%	0.27%	13.81%
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I	-6.20%	17.92%	16.75%	3.17%	-12.11%	13.62%	30.35%	38.29%	1.20%	26.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGHCX показывает доходность -6.17%, а THISX немного ниже – -6.20%.

GGHCX

1 день: 2.71%

1 месяц: -5.49%

С начала года: -6.17%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 5.67%

3 года*: 6.01%

5 лет*: 2.87%

10 лет*: 7.04%

THISX

1 день: 3.78%

1 месяц: -4.80%

С начала года: -6.20%

6 месяцев: 6.21%

1 год: 12.76%

3 года*: 10.88%

5 лет*: 5.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Health Care Fund

Название символа

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с GGHCX:

GGHCX с AHSAX GGHCX с RAGHX GGHCX с LOGSX GGHCX с SHSSX GGHCX с SHPAX GGHCX с FACDX GGHCX с FBIOX

Часто сравнивают с THISX:

THISX с TTMIX THISX с TQAIX THISX с VOO THISX с VGHCX THISX с VGHAX THISX с VHCIX THISX с FIKCX

Сравнение комиссий GGHCX и THISX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии THISX в 0.67%.

GGHCX

Invesco Health Care Fund

THISX

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

GGHCX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGHCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

THISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGHCX	THISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.57	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	0.91	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.12	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	0.79	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.92	2.38	-1.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа THISX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGHCX	THISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.57	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.32	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.65	-0.08

Корреляция

Корреляция между GGHCX и THISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и THISX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности THISX в 13.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGHCX Invesco Health Care Fund	6.06%	5.69%	5.17%	0.00%	0.00%	24.69%	6.44%	3.51%	8.81%	6.88%	2.24%	15.07%
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I	13.06%	12.25%	26.10%	5.20%	1.76%	7.62%	7.25%	12.58%	6.70%	7.55%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и THISX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и THISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGHCX	THISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.23%	-28.97%	-11.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-12.78%	-0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.37%	-27.53%	+2.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.60%	-9.15%	-1.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-7.18%	-1.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.35%	4.25%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и THISX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGHCX	THISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	6.69%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	11.31%	-1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.87%	18.75%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.52%	18.35%	-2.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.51%	20.02%	-2.51%

Сравнение GGHCX с THISX

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и THISX

Сравнение доходности по годам GGHCX и THISX

Доходность по периодам

GGHCX

THISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGHCX и THISX

Доходность на риск

GGHCX vs. THISX — Ранг доходности на риск

GGHCX

THISX

Сравнение GGHCX c THISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGHCX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и THISX

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и THISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и THISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)