Сравнение GGHCX с FIKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. FIKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и FIKCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GGHCX Invesco Health Care Fund	-6.17%	15.48%	3.96%	3.05%	-13.53%	12.05%	14.52%	32.01%	-10.33%
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z	-6.00%	14.61%	-5.73%	4.20%	-12.74%	11.66%	21.55%	28.39%	-11.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGHCX показывает доходность -6.17%, а FIKCX немного выше – -6.00%.

GGHCX

1 день: 2.71%

1 месяц: -5.49%

С начала года: -6.17%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 5.67%

3 года*: 6.01%

5 лет*: 2.87%

10 лет*: 7.04%

FIKCX

1 день: 3.93%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -6.00%

6 месяцев: 3.08%

1 год: 10.32%

3 года*: 1.70%

5 лет*: 0.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Health Care Fund

Название символа

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с GGHCX:

GGHCX с AHSAX GGHCX с LOGSX GGHCX с RAGHX GGHCX с FBIOX GGHCX с SHPAX GGHCX с FACDX GGHCX с SHSSX

Часто сравнивают с FIKCX:

FIKCX с HIAOX FIKCX с VOOG FIKCX с XLV FIKCX с FBIOX FIKCX с FSMDX FIKCX с SHSSX FIKCX с PRHSX

Сравнение комиссий GGHCX и FIKCX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

GGHCX

Invesco Health Care Fund

FIKCX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Доходность на риск

GGHCX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGHCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGHCX	FIKCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.47	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	0.79	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.10	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	0.62	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.92	1.93	-1.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FIKCX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGHCX	FIKCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.47	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.01	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.24	+0.33

Корреляция

Корреляция между GGHCX и FIKCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и FIKCX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности FIKCX в 12.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGHCX Invesco Health Care Fund	6.06%	5.69%	5.17%	0.00%	0.00%	24.69%	6.44%	3.51%	8.81%	6.88%	2.24%	15.07%
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z	12.21%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	5.71%	5.86%	0.61%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и FIKCX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и FIKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGHCX	FIKCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.23%	-29.19%	-11.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-13.35%	-0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.37%	-29.19%	+3.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.60%	-11.77%	+1.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-9.26%	+0.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.35%	4.27%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и FIKCX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGHCX	FIKCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	7.08%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	11.61%	-2.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.87%	18.74%	-2.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.52%	18.23%	-2.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.51%	20.36%	-2.85%

Сравнение GGHCX с FIKCX

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и FIKCX

Сравнение доходности по годам GGHCX и FIKCX

Доходность по периодам

GGHCX

FIKCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGHCX и FIKCX

Доходность на риск

GGHCX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

GGHCX

FIKCX

Сравнение GGHCX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGHCX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и FIKCX

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и FIKCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и FIKCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)