Сравнение GFSIX с FAFCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FAFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FAFCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	-9.61%	14.05%	37.55%	13.19%	-9.63%	31.91%	-1.00%	32.80%	-14.22%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FAFCX с доходностью -9.61%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

FAFCX

1 день: 0.97%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -9.61%

6 месяцев: -6.34%

1 год: 3.57%

3 года*: 19.56%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 11.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FAFCX:

FAFCX с LSGRX FAFCX с FAGCX FAFCX с FSRBX FAFCX с ASFYX FAFCX с BTO FAFCX с BDMIX FAFCX с ECAT

Сравнение комиссий GFSIX и FAFCX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAFCX в 1.79%.

FAFCX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FAFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAFCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FAFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FAFCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.21	+1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.42	+1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.06	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	0.16	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	0.50	+5.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FAFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FAFCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FAFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FAFCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.21	+1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.48	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.26	+0.38

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FAFCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FAFCX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FAFCX в 7.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	7.38%	6.67%	9.04%	1.58%	5.50%	3.78%	1.85%	0.45%	3.33%	0.00%	0.01%	0.28%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FAFCX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FAFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FAFCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-76.00%	+29.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-14.43%	+2.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-25.75%	-2.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-12.35%	+3.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-18.88%	+11.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.69%	-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FAFCX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FAFCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.53%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	12.45%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	21.15%	-5.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	21.05%	-3.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	23.79%	-1.88%

Сравнение GFSIX с FAFCX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FAFCX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FAFCX

Доходность по периодам

GFSIX

FAFCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FAFCX

Доходность на риск

GFSIX vs. FAFCX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FAFCX

Сравнение GFSIX c FAFCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FAFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FAFCX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FAFCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FAFCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)