Сравнение GEVX с APPX
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 93.22%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -53.50%.
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 23.98% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 223.68% |
Correlation
The correlation between GEVX and APPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. APPX — Ранг доходности на риск
GEVX
APPX
Сравнение GEVX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.62 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и APPX
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -82.40% | +45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -63.84% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -37.32% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 141.05% | -40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 140.44% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 140.44% | -40.00% |
Сравнение комиссий GEVX и APPX
И GEVX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и APPX
GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVX and APPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 0.00% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор