Сравнение GERM с SPAQ
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 4.98% for SPAQ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности GERM и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.81% | 7.35% | 2.27% |
Сравнение распределения секторов GERM и SPAQ
Секторы
GERM
SPAQ
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
SPAQ
-
Финансовые услуги
GERM
SPAQ
Сырьевые материалы
GERM
-
SPAQ
-
Коммуникационные услуги
GERM
-
SPAQ
-
Потребительский циклический сектор
GERM
-
SPAQ
-
Потребительский защитный сектор
GERM
-
SPAQ
-
Энергетика
GERM
-
SPAQ
-
Промышленность
GERM
-
SPAQ
Недвижимость
GERM
-
SPAQ
-
Технологии
GERM
-
SPAQ
-
Коммунальные услуги
GERM
-
SPAQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
GERM
SPAQ
Сравнение GERM c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERM | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.86 | — |
Просадки
Сравнение просадок GERM и SPAQ
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -5.30% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.30% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.47% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и SPAQ
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.80% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.00% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.00% | -7.00% |
Сравнение комиссий GERM и SPAQ
GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и SPAQ
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ has higher volatility (1.95%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs SPAQ's -5.30%.
On 1-year performance, SPAQ leads with 4.98% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.98% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for GERM.
They also come from different issuers: Amplify and Horizon. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.85% for SPAQ.
Подберите оптимальное распределение для GERM и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор