PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

GERM и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GERM и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и SPAQ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%2.27%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с MNY.TOGERM с BTEC
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH

Сравнение комиссий GERM и SPAQ

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Доходность на риск

GERM vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.78

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и SPAQ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%.

TTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GERM и SPAQ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.30%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-5.30%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.53%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.42%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и SPAQ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.75%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

6.21%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.59%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.04%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.04%

-7.04%