PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с SPAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 4.73% for SPAQ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности GERM и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и SPAQ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%7.35%2.76%

Сравнение распределения секторов GERM и SPAQ

Секторы
GERM
SPAQ

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
SPAQ

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
SPAQ
100.0%

Сырьевые материалы

GERM

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

SPAQ

-

Энергетика

GERM

-

SPAQ

-

Промышленность

GERM

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

GERM

-

SPAQ

-

Технологии

GERM

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

GERM

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG

Доходность на риск

GERM vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.74

—

GERM vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и SPAQ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.30%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.32%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.53%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.27%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и SPAQ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.54%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

4.30%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.62%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.94%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.94%

-6.94%

Сравнение комиссий GERM и SPAQ

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и SPAQ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ has higher volatility (1.54%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs SPAQ's -5.30%.

On 1-year performance, SPAQ leads with 4.73% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.73% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Amplify and Horizon. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.85% for SPAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор