PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 11.38% for AGNG. GERM charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности GERM и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и AGNG

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%-5.85%

Сравнение распределения секторов GERM и AGNG

Секторы
GERM
AGNG

Здравоохранение

99.3%
90.8%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
AGNG
90.8%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
AGNG

-

Сырьевые материалы

GERM

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

AGNG

-

Энергетика

GERM

-

AGNG

-

Промышленность

GERM

-

AGNG

-

Недвижимость

GERM

-

AGNG
9.2%

Технологии

GERM

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

GERM

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

GERM vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и AGNG

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-30.58%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.45%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.25%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.95%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и AGNG

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Global X Aging Population ETF (AGNG) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.43%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.21%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.77%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.24%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.14%

-17.14%

Сравнение комиссий GERM и AGNG

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и AGNG

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNG has higher volatility (4.43%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs AGNG's -30.58%.

On 1-year performance, AGNG leads with 11.38% vs 0.00% for GERM. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGNG has performed better with a 11.38% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.50% for AGNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор