Сравнение GENZ с TSXU
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 83.74%.
GENZ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 2.29%
TSXU
- 1 день
- -19.03%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 83.74%
- 6 месяцев
- 75.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENZ и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -15.72% | -5.59% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 83.74% | 13.59% |
Correlation
The correlation between GENZ and TSXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. TSXU — Ранг доходности на риск
GENZ
TSXU
Сравнение GENZ c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENZ | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENZ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 2.41 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок GENZ и TSXU
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -35.62% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -24.75% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -10.62% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 82.24% | -62.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 82.24% | -57.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 82.24% | -57.11% |
Сравнение комиссий GENZ и TSXU
GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и TSXU
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TSXU в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.96% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and TSXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.58% for TSXU.
GENZ is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор