Сравнение GENL.L с FF
GENL.L (Genel Energy plc) and FF (FutureFuel Corp.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FF operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs 4.51%/yr for FF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и FF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как FF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у FF с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям FF по среднегодовой доходности: -5.57% против 4.51% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -22.28%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- -5.57%
FF
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- 47.33%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам GENL.L и FF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -9.58% | -9.85% | -13.95% | -34.46% | 2.60% | -4.92% | -17.71% | 11.73% | 64.64% | 31.40% |
FF FutureFuel Corp. | 47.33% | -40.41% | 33.32% | -26.64% | 22.92% | -26.17% | 33.57% | -23.35% | 21.24% | -5.80% |
Correlation
The correlation between GENL.L and FF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between GENL.L and FF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£148.51M
FF:
$202.52M
GENL.L:
-$0.31
FF:
-$1.19
GENL.L:
1.38
FF:
1.83
GENL.L:
0.57
FF:
1.43
GENL.L:
$143.56M
FF:
$110.11M
GENL.L:
$1.98M
FF:
-$26.13M
GENL.L:
$21.56M
FF:
-$50.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. FF — Ранг доходности на риск
GENL.L
FF
Сравнение GENL.L c FF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и FutureFuel Corp. (FF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENL.L | FF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.81 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и FF
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки FF в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и FF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.88% | -62.16% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -30.50% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.75% | -52.49% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.73% | -52.96% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.41% | -62.16% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.45% | -43.41% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -27.27% | -41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 14.89% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и FF
Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с FutureFuel Corp. (FF) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.91% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 38.85% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 49.52% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.15% | 45.52% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 44.46% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и FF
GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 9.35% | 6.42% | 6.55% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и FF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и FutureFuel Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и FF
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and FF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и FF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор