PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с ARTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с ARTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW).

Доходность

Сравнение доходности GENC и ARTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENC и ARTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		14.51%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
ARTW
Art's-Way Manufacturing Co., Inc.		-10.64%8.29%4.83%7.25%-45.48%22.92%62.71%-11.50%-32.89%-12.35%

Фундаментальные показатели

EPS

GENC:

$1.21

ARTW:

$0.20

Коэффициент P/E

GENC:

12.24

ARTW:

10.34

Коэффициент PEG

GENC:

0.30

ARTW:

0.12

Коэффициент P/S

GENC:

1.35

ARTW:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$107.60M

ARTW:

$22.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$23.05M

ARTW:

$6.27M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$12.88M

ARTW:

-$14.56M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у ARTW с доходностью -10.64%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции ARTW по среднегодовой доходности: 4.16% против -3.00% соответственно.

GENC

1 день
-1.07%
1 месяц
-8.11%
С начала года
14.51%
6 месяцев
5.32%
1 год
22.14%
3 года*
-1.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.16%

ARTW

1 день
0.48%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-19.54%
1 год
38.16%
3 года*
2.15%
5 лет*
-8.53%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

Art's-Way Manufacturing Co., Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с HAINGENC с MTWGENC с TWIGENC с SEED

Доходность на риск

GENC vs. ARTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARTW
Ранг доходности на риск ARTW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c ARTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCARTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.51

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.59

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

0.88

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. ARTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTW равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и ARTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCARTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между GENC и ARTW составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и ARTW

Ни GENC, ни ARTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTW
Art's-Way Manufacturing Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.61%

Просадки

Сравнение просадок GENC и ARTW

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки ARTW в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и ARTW.

Загрузка...

Показатели просадок

GENCARTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-91.91%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-54.61%

+28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-80.71%

+25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-80.71%

+25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-87.96%

+48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.57%

-61.03%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

36.36%

-24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и ARTW

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 8.64%, в то время как у Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENCARTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

11.74%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

44.70%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

74.87%

-30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

67.75%

-30.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

72.48%

-36.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и ARTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Art's-Way Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.58M
5.07M
(GENC) Общая выручка
(ARTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENC и ARTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gencor Industries, Inc. и Art's-Way Manufacturing Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
18.6%
Активы портфеля
GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 944.25K при выручке в 5.07M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -568.41K при выручке в 5.07M, что соответствует операционной рентабельности -11.2%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

ARTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -645.42K при выручке в 5.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.