Сравнение GENC с ARTW
GENC (Gencor Industries, Inc.) and ARTW (Art's-Way Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GENC returned 3.68%/yr vs -2.38%/yr for ARTW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENC и ARTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у ARTW с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции ARTW по среднегодовой доходности: 3.68% против -2.38% соответственно.
GENC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.21%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 3.68%
ARTW
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -2.11%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- -2.38%
Сравнение доходности по годам GENC и ARTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 24.46% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | -1.49% | 8.29% | 4.83% | 7.25% | -45.48% | 22.92% | 62.71% | -11.50% | -32.89% | -12.35% |
Correlation
The correlation between GENC and ARTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.05 |
The correlation between GENC and ARTW shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENC:
$236.43M
ARTW:
$11.99M
GENC:
$1.04
ARTW:
-$0.00
GENC:
2.29
ARTW:
0.46
GENC:
1.07
ARTW:
0.87
GENC:
$103.19M
ARTW:
$25.99M
GENC:
$29.16M
ARTW:
$6.57M
GENC:
$14.86M
ARTW:
$1.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. ARTW — Ранг доходности на риск
GENC
ARTW
Сравнение GENC c ARTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENC | ARTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.13 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENC и ARTW
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки ARTW в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и ARTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | ARTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -91.91% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -55.05% | +29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -60.00% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -80.71% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -80.71% | +25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -86.72% | +52.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -61.19% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 43.16% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и ARTW
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 5.99%, в то время как у Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | ARTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.95% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 36.66% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 72.05% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 67.50% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 72.74% | -36.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и ARTW
Ни GENC, ни ARTW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и ARTW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Art's-Way Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и ARTW
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ARTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03M при выручке в 7.85M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ARTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 286.58K при выручке в 7.85M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ARTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.48K при выручке в 7.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and ARTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTW has higher volatility (8.95%) compared to GENC (5.99%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs ARTW's -91.91%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и ARTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор