Сравнение GEMG с DIG
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. GEMG is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 39.09%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам GEMG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 39.09% | 5.61% |
Correlation
The correlation between GEMG and DIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. DIG — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIG
Сравнение GEMG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и DIG
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -97.04% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -59.25% | -38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -64.33% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 41.61% | +177.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 51.55% | +167.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 57.83% | +161.19% |
Сравнение комиссий GEMG и DIG
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и DIG
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.79% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and DIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор