Сравнение GDXW с SLJY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью -10.42%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 24.19% |
Correlation
The correlation between GDXW and SLJY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDXW c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и SLJY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SLJY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -34.84% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -34.84% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -12.13% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 49.68% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 49.68% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 49.68% | +12.26% |
Сравнение комиссий GDXW и SLJY
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и SLJY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что больше доходности SLJY в 22.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GDXW and SLJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 22.72% for SLJY.
GDXW is categorized as Gold, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор