Сравнение GDXU с BIDG
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -64.44%, что значительно ниже, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
GDXU
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -45.28%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -69.38%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -64.44% | -0.16% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between GDXU and BIDG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. BIDG — Ранг доходности на риск
GDXU
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и BIDG
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -64.84% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.50% | -64.84% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.82% | -34.77% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.77% | 102.33% | +42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 102.33% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 102.33% | +8.99% |
Сравнение комиссий GDXU и BIDG
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и BIDG
Ни GDXU, ни BIDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and BIDG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDXU and BIDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор