PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDEC

1 день
-0.16%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.04%
1 год
15.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и APRD

2026 (YTD)
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		4.40%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов GDEC и APRD

Секторы
GDEC
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

GDEC
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

GDEC
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

GDEC
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

GDEC
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

GDEC
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

GDEC
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

GDEC
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

GDEC
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

GDEC
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

GDEC
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

GDEC
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с AJANGDEC с DMARGDEC с AAPR
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA

Доходность на риск

GDEC vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок GDEC и APRD

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

0.00%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

0.00%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

0.00%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

0.00%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

0.00%

+7.96%

Сравнение комиссий GDEC и APRD

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и APRD

Ни GDEC, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.

GDEC and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор