Сравнение GDDY с VST
GDDY (GoDaddy Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GDDY returned -1.63%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDDY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between GDDY and VST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between GDDY and VST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$6.32
VST:
$8.60
GDDY:
12.07
VST:
17.20
GDDY:
0.14
VST:
0.39
GDDY:
2.09
VST:
2.19
GDDY:
$5.02B
VST:
$17.20B
GDDY:
$3.10B
VST:
$1.12B
GDDY:
$1.14B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. VST — Ранг доходности на риск
GDDY
VST
Сравнение GDDY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.38 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.70 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и VST
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -53.32% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -38.01% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -48.80% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -48.80% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -31.89% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -13.72% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 20.73% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и VST
GoDaddy Inc. (GDDY) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.38% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 15.14% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 37.96% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 48.75% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 47.97% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 42.22% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и VST
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и VST
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and VST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор