Сравнение GDDY с T
GDDY (GoDaddy Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GDDY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.82% против 3.33% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GDDY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GDDY and T is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GDDY:
$6.32
T:
$3.04
GDDY:
12.07
T:
7.74
GDDY:
0.14
T:
0.32
GDDY:
2.09
T:
1.35
GDDY:
$5.02B
T:
$125.65B
GDDY:
$3.10B
T:
$105.41B
GDDY:
$1.14B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. T — Ранг доходности на риск
GDDY
T
Сравнение GDDY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.59 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.22 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и T
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -64.15% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -21.87% | -36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -21.87% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -32.01% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -42.35% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -18.12% | -46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -15.72% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 10.64% | +26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и T
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 8.21% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 17.80% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 22.13% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 24.01% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 23.73% | +10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и T
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDDY and T have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор