Сравнение GDDY с PM
GDDY (GoDaddy Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.71% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам GDDY и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GDDY and PM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between GDDY and PM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.24B
PM:
$288.03B
GDDY:
$6.32
PM:
$7.12
GDDY:
12.07
PM:
25.90
GDDY:
0.14
PM:
2.81
GDDY:
2.09
PM:
6.93
GDDY:
$5.02B
PM:
$41.49B
GDDY:
$3.10B
PM:
$27.93B
GDDY:
$1.14B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. PM — Ранг доходности на риск
GDDY
PM
Сравнение GDDY c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.18 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.34 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и PM
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -42.87% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -20.64% | -37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -20.64% | -44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -22.78% | -42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -42.87% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -3.94% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -10.02% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 10.81% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и PM
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 7.76% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 21.07% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 27.73% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 22.73% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 24.46% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и PM
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и PM
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and PM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор