Сравнение GDDY с PANW
GDDY (GoDaddy Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 8.82% против 29.12% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам GDDY и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GDDY and PANW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between GDDY and PANW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.24B
PANW:
$208.04B
GDDY:
$6.32
PANW:
$1.17
GDDY:
12.07
PANW:
238.46
GDDY:
0.14
PANW:
0.02
GDDY:
2.09
PANW:
18.95
GDDY:
43.14
PANW:
7.52
GDDY:
$5.02B
PANW:
$10.61B
GDDY:
$3.10B
PANW:
$7.63B
GDDY:
$1.14B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. PANW — Ранг доходности на риск
GDDY
PANW
Сравнение GDDY c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.16 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.62 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и PANW
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -47.98% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -36.01% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -36.01% | -28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -36.01% | -28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -47.98% | -16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -6.94% | -57.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -14.68% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 15.87% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и PANW
Текущая волатильность для GoDaddy Inc. (GDDY) составляет 15.38%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что GDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 16.97% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 32.33% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 38.96% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 41.72% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.62% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и PANW
Ни GDDY, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и PANW
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and PANW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to GDDY (15.38%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор