Сравнение GAU.TO с AUGO
GAU.TO (Galiano Gold Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAU.TO и AUGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAU.TO торгуется в CAD, в то время как AUGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAU.TO показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 31.39%.
GAU.TO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -4.88%
AUGO
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 56.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAU.TO и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAU.TO Galiano Gold Inc. | -14.33% | 84.66% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 31.39% | 113.87% |
Correlation
The correlation between GAU.TO and AUGO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.56 |
Фундаментальные показатели
GAU.TO:
CA$806.50M
AUGO:
$5.31B
GAU.TO:
CA$0.11
AUGO:
$1.10
GAU.TO:
26.52
AUGO:
58.30
GAU.TO:
1.48
AUGO:
4.54
GAU.TO:
3.17
AUGO:
17.60
GAU.TO:
CA$537.43M
AUGO:
$1.14B
GAU.TO:
CA$260.74M
AUGO:
$644.49M
GAU.TO:
CA$245.70M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU.TO vs. AUGO — Ранг доходности на риск
GAU.TO
AUGO
Сравнение GAU.TO c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAU.TO | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAU.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 3.42 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок GAU.TO и AUGO
Максимальная просадка GAU.TO за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки AUGO в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU.TO и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -39.70% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -39.70% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.94% | -8.17% | -53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU.TO и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.31% | 65.34% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 65.34% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 65.34% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU.TO и AUGO
GAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.50% | 1.61% |
GAU.TO Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAU.TO и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAU.TO и AUGO
GAU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.28M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
GAU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.92M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
GAU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.16M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
GAU.TO and AUGO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAU.TO и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор