Сравнение GAU.TO с MUX.TO
GAU.TO (Galiano Gold Inc.) and MUX.TO (McEwen Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GAU.TO in Gold, MUX.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GAU.TO returned -4.88%/yr vs -0.78%/yr for MUX.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAU.TO и MUX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAU.TO показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у MUX.TO с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции GAU.TO уступали акциям MUX.TO по среднегодовой доходности: -4.88% против -0.78% соответственно.
GAU.TO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -4.88%
MUX.TO
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 134.96%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам GAU.TO и MUX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU.TO Galiano Gold Inc. | -14.33% | 94.97% | 45.53% | 70.83% | -20.88% | -36.36% | 16.26% | 41.38% | -2.25% | -78.40% |
MUX.TO McEwen Mining Inc. | 13.70% | 127.91% | 17.31% | 19.72% | -30.18% | -8.80% | -24.70% | -33.60% | -12.39% | -27.07% |
Correlation
The correlation between GAU.TO and MUX.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between GAU.TO and MUX.TO shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAU.TO:
CA$806.50M
MUX.TO:
CA$2.10B
GAU.TO:
CA$0.11
MUX.TO:
CA$1.24
GAU.TO:
26.52
MUX.TO:
23.34
GAU.TO:
0.21
MUX.TO:
0.68
GAU.TO:
1.48
MUX.TO:
7.33
GAU.TO:
3.17
MUX.TO:
3.23
GAU.TO:
CA$537.43M
MUX.TO:
CA$235.72M
GAU.TO:
CA$260.74M
MUX.TO:
CA$47.67M
GAU.TO:
CA$245.70M
MUX.TO:
CA$35.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU.TO vs. MUX.TO — Ранг доходности на риск
GAU.TO
MUX.TO
Сравнение GAU.TO c MUX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и McEwen Mining Inc. (MUX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAU.TO | MUX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.81 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.72 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAU.TO | MUX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.06 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GAU.TO и MUX.TO
Максимальная просадка GAU.TO за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке MUX.TO в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU.TO и MUX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU.TO | MUX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -95.76% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -35.67% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.52% | -44.54% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -80.85% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.93% | -93.84% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -67.95% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.94% | -68.17% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 15.54% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU.TO и MUX.TO
Текущая волатильность для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) составляет 19.11%, в то время как у McEwen Mining Inc. (MUX.TO) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что GAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU.TO | MUX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 20.52% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.28% | 47.47% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.31% | 65.91% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 61.45% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 62.36% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU.TO и MUX.TO
Ни GAU.TO, ни MUX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU.TO Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUX.TO McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.21% | 0.33% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAU.TO и MUX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAU.TO и MUX.TO
GAU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.28M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
MUX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.08M при выручке в 73.86M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
GAU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.92M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
MUX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 73.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
GAU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.16M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
MUX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.29M при выручке в 73.86M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.
Часто задаваемые вопросы
GAU.TO and MUX.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAU.TO и MUX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор