PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU.TO с EDR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAU.TO с EDR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAU.TO (Galiano Gold Inc.) and EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GAU.TO in Gold, EDR.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GAU.TO returned -4.88%/yr vs 12.10%/yr for EDR.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAU.TO и EDR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и Endeavour Silver Corp. (EDR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAU.TO показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у EDR.TO с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GAU.TO уступали акциям EDR.TO по среднегодовой доходности: -4.88% против 12.10% соответственно.

GAU.TO

1 день
-2.92%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-8.84%
1 год
45.85%
3 года*
57.87%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-4.88%

EDR.TO

1 день
-6.32%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.25%
1 год
127.91%
3 года*
48.03%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAU.TO и EDR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAU.TO
Galiano Gold Inc.		-14.33%94.97%45.53%70.83%-20.88%-36.36%16.26%41.38%-2.25%-78.40%
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		-1.32%144.97%114.44%-38.28%-18.13%-16.80%105.43%6.46%-2.65%-36.42%

Correlation

The correlation between GAU.TO and EDR.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2005 г.

0.45

The correlation between GAU.TO and EDR.TO shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU.TO:

CA$806.50M

EDR.TO:

CA$4.17B

EPS

GAU.TO:

CA$0.11

EDR.TO:

-CA$0.07

Коэффициент P/S

GAU.TO:

1.48

EDR.TO:

6.26

Коэффициент P/B

GAU.TO:

3.17

EDR.TO:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

GAU.TO:

CA$537.43M

EDR.TO:

CA$608.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU.TO:

CA$260.74M

EDR.TO:

CA$142.61M

EBITDA (12 мес.)

GAU.TO:

CA$245.70M

EDR.TO:

CA$163.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с GAU.TO:
GAU.TO с MAU.TOGAU.TO с ELD.TOGAU.TO с MUX.TOGAU.TO с SKE.TOGAU.TO с VOXR.TOGAU.TO с ORE.TOGAU.TO с AUGO
Часто сравнивают с EDR.TO:
EDR.TO с AGEDR.TO с ^TNXEDR.TO с TLTEDR.TO с ORE.TOEDR.TO с ELD.TOEDR.TO с VOXR.TOEDR.TO с AEM.TO

Доходность на риск

GAU.TO vs. EDR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU.TO
Ранг доходности на риск GAU.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EDR.TO
Ранг доходности на риск EDR.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDR.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU.TO c EDR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и Endeavour Silver Corp. (EDR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAU.TOEDR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.73

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.09

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

6.91

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU.TO vs. EDR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EDR.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU.TO и EDR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAU.TOEDR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GAU.TO и EDR.TO

Максимальная просадка GAU.TO за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки EDR.TO в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU.TO и EDR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAU.TOEDR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.83%

-88.22%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-41.59%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.52%

-59.81%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.03%

-77.46%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.93%

-79.27%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-34.09%

-33.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.94%

-48.90%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

18.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU.TO и EDR.TO

Текущая волатильность для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) составляет 19.11%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что GAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAU.TOEDR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.11%

25.28%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.28%

54.92%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.31%

74.49%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

66.34%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.39%

67.15%

-4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU.TO и EDR.TO

Ни GAU.TO, ни EDR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%4.55%4.62%
GAU.TO
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU.TO и EDR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
163.79M
209.70M
(GAU.TO) Общая выручка
(EDR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAU.TO и EDR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galiano Gold Inc. и Endeavour Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.7%
44.5%
Активы портфеля
GAU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.28M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

EDR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

GAU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.92M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

EDR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

GAU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.16M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

EDR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

GAU.TO and EDR.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAU.TO и EDR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор