Сравнение GATO с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GATO с ASM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gatos Silver, Inc. (GATO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATO или ASM.

Корреляция

Корреляция между GATO и ASM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GATO и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gatos Silver, Inc. (GATO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GATO

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GATO:

1.99

ASM:

2.64

Коэф-т Сортино

GATO:

2.77

ASM:

3.24

Коэф-т Омега

GATO:

1.32

ASM:

1.37

Коэф-т Кальмара

GATO:

1.75

ASM:

2.12

Коэф-т Мартина

GATO:

9.42

ASM:

11.08

Индекс Язвы

GATO:

13.23%

ASM:

16.96%

Дневная вол-ть

GATO:

62.75%

ASM:

71.35%

Макс. просадка

GATO:

-88.52%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

GATO:

-27.96%

ASM:

-65.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATO:

$1.00B

ASM:

$188.31M

EPS

GATO:

$0.47

ASM:

$0.02

Цена/прибыль

GATO:

30.64

ASM:

67.00

Общая выручка (12 мес.)

GATO:

$14.00K

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

GATO:

$0.00

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

GATO:

$12.70M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

С начала года, GATO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 52.10%.

GATO

С начала года

3.00%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

35.59%

1 год

118.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

52.10%

1 месяц

45.35%

6 месяцев

57.28%

1 год

193.60%

5 лет

20.90%

10 лет

-1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GATO и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GATO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GATO c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gatos Silver, Inc. (GATO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATO

ASM

Показатель коэффициента Шарпа GATO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATO и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GATO

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATO и ASM

Ни GATO, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GATO и ASM

Максимальная просадка GATO за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATO и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GATO

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности GATO и ASM

Текущая волатильность для Gatos Silver, Inc. (GATO) составляет 8.00%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что GATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GATO

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATO и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gatos Silver, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GATO с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GATO и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GATO и ASM

GATO

ASM

Сравнение GATO c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATO и ASM

Просадки

Сравнение просадок GATO и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности GATO и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATO и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество