Сравнение GATO с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GATO с LLY

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gatos Silver, Inc. (GATO) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATO или LLY.

Корреляция

Корреляция между GATO и LLY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GATO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gatos Silver, Inc. (GATO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GATO

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GATO:

1.99

LLY:

0.81

Коэф-т Сортино

GATO:

2.77

LLY:

1.29

Коэф-т Омега

GATO:

1.32

LLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

GATO:

1.75

LLY:

1.05

Коэф-т Мартина

GATO:

9.42

LLY:

2.44

Индекс Язвы

GATO:

13.23%

LLY:

10.39%

Дневная вол-ть

GATO:

62.75%

LLY:

31.10%

Макс. просадка

GATO:

-88.52%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

GATO:

-27.96%

LLY:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATO:

$1.00B

LLY:

$789.88B

EPS

GATO:

$0.47

LLY:

$11.86

Цена/прибыль

GATO:

30.64

LLY:

74.06

Общая выручка (12 мес.)

GATO:

$14.00K

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GATO:

$0.00

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

GATO:

$12.70M

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, GATO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 13.77%.

GATO

С начала года

3.00%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

35.59%

1 год

118.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

13.77%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.17%

5 лет

45.08%

10 лет

31.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GATO и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GATO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GATO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gatos Silver, Inc. (GATO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATO

LLY

Показатель коэффициента Шарпа GATO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GATO

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATO и LLY

GATO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GATO Gatos Silver, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок GATO и LLY

Максимальная просадка GATO за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATO и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GATO

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности GATO и LLY

Текущая волатильность для Gatos Silver, Inc. (GATO) составляет 8.00%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GATO

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gatos Silver, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GATO с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GATO и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GATO и LLY

GATO

LLY

Сравнение GATO c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATO и LLY

Просадки

Сравнение просадок GATO и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности GATO и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATO и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество