Сравнение FZIAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FZIAX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A	-0.68%	5.58%	0.80%	5.17%	-7.11%	0.70%	4.21%	6.21%	0.91%	4.25%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FZIAX

1 день: 0.20%

1 месяц: -2.40%

С начала года: -0.68%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 3.81%

3 года*: 2.83%

5 лет*: 0.88%

10 лет*: 1.77%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FZIAX:

FZIAX с VOO FZIAX с SPY FZIAX с VEA FZIAX с SPAXX FZIAX с APUSX FZIAX с DFABX FZIAX с FNILX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с COLTX USMSX с VWSUX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FZIAX и USMSX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FZIAX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FZIAX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	3.63	-2.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	6.49	-4.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	3.18	-1.85
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	6.48	-5.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.06	33.64	-28.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FZIAX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	3.63	-2.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	2.39	-2.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	1.86	-0.94

Корреляция

Корреляция между FZIAX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и USMSX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FZIAX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A	2.54%	3.30%	2.19%	2.10%	1.15%	1.53%	1.86%	2.27%	2.35%	2.31%	2.83%	2.05%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и USMSX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FZIAX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.15%	-2.09%	-9.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.56%	-0.40%	-3.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.15%	-2.03%	-9.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.68%	-0.30%	-2.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.61%	-0.22%	-1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.94%	0.08%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и USMSX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FZIAX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.01%	0.22%	+0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.47%	0.40%	+1.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.63%	0.69%	+2.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.99%	0.70%	+2.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.19%	0.74%	+2.45%

Сравнение FZIAX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и USMSX

Сравнение доходности по годам FZIAX и USMSX

Доходность по периодам

FZIAX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FZIAX и USMSX

Доходность на риск

FZIAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

FZIAX

USMSX

Сравнение FZIAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FZIAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)