Сравнение FWD с POW
FWD (AB Disruptors ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности FWD и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
FWD
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWD и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 23.84% | -3.48% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between FWD and POW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWD vs. POW — Ранг доходности на риск
FWD
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FWD c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWD | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWD и POW
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -20.28% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -20.28% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.56% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 33.06% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 33.06% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 33.06% | -7.27% |
Сравнение комиссий FWD и POW
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и POW
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWD and POW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
POW has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.09% for FWD.
FWD is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: AllianceBernstein and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для FWD и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор