Сравнение FUTG с AMDG
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 324.05%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 9.66%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 324.05%
- 6 месяцев
- 332.99%
- 1 год
- 1,029.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 324.05% | -10.89% |
Correlation
The correlation between FUTG and AMDG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. AMDG — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение FUTG c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и AMDG
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -63.32% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -13.64% | -70.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -25.68% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 133.37% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 131.83% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 131.83% | +1.60% |
Сравнение комиссий FUTG и AMDG
И FUTG, и AMDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и AMDG
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.64% | 11.21% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and AMDG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG and AMDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AMDG has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор