PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUSN с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUSN с MPTI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUSN или MPTI.

Корреляция

Корреляция между FUSN и MPTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FUSN и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
24.61%
FUSN
MPTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUSN:

$1.83B

MPTI:

$133.86M

EPS

FUSN:

-$1.40

MPTI:

$2.00

Общая выручка (12 мес.)

FUSN:

$0.00

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

FUSN:

-$361.00K

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

FUSN:

-$35.50M

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

FUSN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPTI

С начала года

-5.06%

1 месяц

-17.03%

6 месяцев

24.61%

1 год

5.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUSN и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSN
Ранг риск-скорректированной доходности FUSN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUSN c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUSN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.910.26
Коэффициент Сортино FUSN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.006.240.81
Коэффициент Омега FUSN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.003.131.11
Коэффициент Кальмара FUSN, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.040.39
Коэффициент Мартина FUSN, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.400.81
FUSN
MPTI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.91
0.26
FUSN
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSN и MPTI

Ни FUSN, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSN и MPTI

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-34.30%
FUSN
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности FUSN и MPTI

Текущая волатильность для Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN) составляет 0.00%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что FUSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
14.85%
FUSN
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUSN и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fusion Pharmaceuticals Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab