Сравнение FUR.AS с IGIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fugro N.V. (FUR.AS) и International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC).
Доходность
Сравнение доходности FUR.AS и IGIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUR.AS и IGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 24.85% | -45.61% | -1.91% | 54.82% | 62.67% | -9.41% | 54.73% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 4.84% | -3.09% | 105.08% | 56.82% | 7.92% | 11.98% | -12.05% |
Разные валюты инструментов
FUR.AS торгуется в EUR, в то время как IGIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUR.AS показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у IGIC с доходностью 4.84%.
FUR.AS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- -7.42%
IGIC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUR.AS vs. IGIC — Ранг доходности на риск
FUR.AS
IGIC
Сравнение FUR.AS c IGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUR.AS | IGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.17 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.03 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.19 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.32 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUR.AS | IGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FUR.AS и IGIC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUR.AS и IGIC
Дивидендная доходность FUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности IGIC в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 7.08% | 8.83% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 9.03% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FUR.AS и IGIC
Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки IGIC в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и IGIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUR.AS | IGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -33.89% | -61.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -18.15% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -27.26% | -38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.96% | -1.40% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -9.54% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 8.68% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUR.AS и IGIC
Fugro N.V. (FUR.AS) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUR.AS | IGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 8.43% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 16.90% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 29.63% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 32.34% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 42.84% | +2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUR.AS и IGIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fugro N.V. и International General Insurance Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности