Сравнение FUR.AS с IGIC
FUR.AS (Fugro N.V.) and IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) are both stocks. FUR.AS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IGIC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, FUR.AS returned 6.71%/yr vs 29.96%/yr for IGIC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUR.AS и IGIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUR.AS торгуется в EUR, в то время как IGIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUR.AS показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у IGIC с доходностью 22.28%.
FUR.AS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.31%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- -4.79%
- Всё время*
- -5.92%
IGIC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 14.51%
- 6 месяцев
- 27.61%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 54.03%
- 5 лет*
- 29.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам FUR.AS и IGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 16.82% | -45.61% | -1.91% | 54.82% | 62.55% | -9.34% | 95.59% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 22.28% | -3.09% | 105.08% | 56.82% | 7.92% | 11.98% | -12.05% |
Correlation
The correlation between FUR.AS and IGIC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between FUR.AS and IGIC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUR.AS vs. IGIC — Ранг доходности на риск
FUR.AS
IGIC
Сравнение FUR.AS c IGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUR.AS | IGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.82 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.08 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUR.AS и IGIC
Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки IGIC в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и IGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUR.AS | IGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -34.90% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -14.74% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -27.01% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -27.01% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.77% | -1.18% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -9.88% | -48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 5.28% | +16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUR.AS и IGIC
Текущая волатильность для Fugro N.V. (FUR.AS) составляет 8.93%, в то время как у International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUR.AS | IGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.92% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 19.17% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 25.28% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 31.81% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 42.28% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUR.AS и IGIC
Дивидендная доходность FUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IGIC в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 1.53% | 8.83% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 4.86% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUR.AS и IGIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fugro N.V. и International General Insurance Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUR.AS and IGIC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUR.AS и IGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор