Сравнение FTNT с DASH
FTNT (Fortinet, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FTNT returned 26.15%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNT и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 12.81% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between FTNT and DASH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between FTNT and DASH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
DASH:
$66.61B
FTNT:
$2.58
DASH:
$2.10
FTNT:
56.81
DASH:
71.77
FTNT:
1.58
DASH:
0.11
FTNT:
15.62
DASH:
4.51
FTNT:
109.80
DASH:
6.53
FTNT:
$7.11B
DASH:
$14.72B
FTNT:
$5.74B
DASH:
$7.49B
FTNT:
$2.47B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. DASH — Ранг доходности на риск
FTNT
DASH
Сравнение FTNT c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.64 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.10 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и DASH
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -82.49% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -47.97% | +17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -47.97% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -82.49% | +44.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -46.55% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -43.51% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 27.70% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и DASH
Fortinet, Inc. (FTNT) и DoorDash, Inc. (DASH) имеют волатильность 13.35% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 13.74% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 31.95% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 44.43% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 54.01% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 57.03% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и DASH
Ни FTNT, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и DASH
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and DASH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs DASH's -82.49%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор