Сравнение FSLR с USD=X
FSLR (First Solar, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FSLR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FSLR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSLR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и USD=X
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | 0.00% | -96.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | 0.00% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | 0.00% | -59.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | 0.00% | -59.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | 0.00% | -61.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | 0.00% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | 0.00% | -63.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 0.00% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и USD=X
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 0.00% | +23.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 0.00% | +41.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 0.00% | +58.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 0.00% | +54.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 0.00% | +50.84% |
Часто задаваемые вопросы
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор