Сравнение FRWD с ARMH
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 15.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 2.97% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between FRWD and ARMH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FRWD c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRWD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.74 | 2,577.07 | -2,573.34 |
Просадки
Сравнение просадок FRWD и ARMH
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -4.82% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.82% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.29% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 122.20% | -92.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 122.20% | -92.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 122.20% | -92.31% |
Сравнение комиссий FRWD и ARMH
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и ARMH
Ни FRWD, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRWD and ARMH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
FRWD and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nomura and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор