PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPDIX с EKBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPDIX и EKBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		-4.10%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.

FPDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.85%
1 год
18.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FFI.AXFPDIX с FBGRXFPDIX с FZROXFPDIX с CSTAXFPDIX с CONWXFPDIX с FXAIXFPDIX с TIBIX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с PAGRXEKBAX с VOOEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с SCHD

Сравнение комиссий FPDIX и EKBAX

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund

Доходность на риск

FPDIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.56

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.08

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

15.01

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между FPDIX и EKBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и EKBAX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и EKBAX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPDIXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-55.64%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.29%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-24.84%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-4.75%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.03%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.72%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) составляет 5.77%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPDIXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.47%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

13.05%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.88%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.89%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.42%

+1.44%