Сравнение FOWF с POW
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. FOWF is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | -2.13% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between FOWF and POW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. POW — Ранг доходности на риск
FOWF
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOWF c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и POW
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -20.28% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -20.28% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -4.56% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 33.06% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.06% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.06% | -16.20% |
Сравнение комиссий FOWF и POW
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и POW
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and POW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
FOWF has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.14% for POW.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Pacer and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор