PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX.L с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNX.L с TPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNX.L (Fonix Mobile plc) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. FNX.L operates in Software - Infrastructure (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FNX.L returned 4.67%/yr vs 22.55%/yr for TPL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FNX.L и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fonix Mobile plc (FNX.L) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNX.L торгуется в GBp, в то время как TPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNX.L показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 42.56%.

FNX.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-29.43%
3 года*
-4.92%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

TPL

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
42.56%
6 месяцев
31.38%
1 год
13.61%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.55%
10 лет*
38.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX.L и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNX.L
Fonix Mobile plc		-8.85%-17.94%-9.66%19.25%35.58%23.00%42.86%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.56%-27.20%119.08%-35.78%114.04%74.89%44.73%

Correlation

The correlation between FNX.L and TPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

-0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNX.L:

£150.08M

TPL:

$26.90B

EPS

FNX.L:

£0.22

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

FNX.L:

6.75

TPL:

53.42

Коэффициент PEG

FNX.L:

0.40

TPL:

2.83

Коэффициент P/S

FNX.L:

0.99

TPL:

32.07

Коэффициент P/B

FNX.L:

13.81

TPL:

17.29

Общая выручка (12 мес.)

FNX.L:

£151.55M

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNX.L:

£35.81M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

FNX.L:

£30.49M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fonix Mobile plc

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с FNX.L:
FNX.L с CER.LFNX.L с PCFT.LFNX.L с FSG.LFNX.L с LIIFNX.L с USLMFNX.L с ENEL.MIFNX.L с ISP.MI
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

FNX.L vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX.L
Ранг доходности на риск FNX.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX.L c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fonix Mobile plc (FNX.L) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNX.LTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.29

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.73

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.43

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.85

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX.L vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX.L на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX.L и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNX.LTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.29

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FNX.L и TPL

Максимальная просадка FNX.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки TPL в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX.L и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNX.LTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-61.16%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-31.88%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.59%

-55.39%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-57.00%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.20%

-33.49%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-21.96%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

16.03%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX.L и TPL

Текущая волатильность для Fonix Mobile plc (FNX.L) составляет 8.99%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что FNX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNX.LTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

14.52%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

38.08%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

46.71%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

45.78%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.14%

46.88%

-8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX.L и TPL

Дивидендная доходность FNX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TPL в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX.L
Fonix Mobile plc		5.98%7.00%3.81%2.90%2.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.58%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNX.L и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fonix Mobile plc и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M202120222023202420252026
42.33M
236.82M
(FNX.L) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNX.L значения в GBp, TPL значения в USD

Сравнение рентабельности FNX.L и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fonix Mobile plc и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
23.5%
0
Активы портфеля
FNX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила о валовой прибыли в 9.94M при выручке в 42.33M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила об операционной прибыли в 7.63M при выручке в 42.33M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

FNX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 42.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

FNX.L and TPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX.L и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор