Сравнение FNGO с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

FNGO и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-22.92%	25.49%	-6.08%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

FNGO

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.44%

С начала года: -22.92%

6 месяцев: -28.65%

1 год: 28.52%

3 года*: 52.54%

5 лет*: 18.17%

10 лет*: —

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:

FNGO с FNGU FNGO с FNGS FNGO с FNGG FNGO с QLD FNGO с TQQQ FNGO с USD FNGO с MAGX

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий FNGO и NVDG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGO	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.13	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.89	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	2.25	-1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.08	5.38	-3.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGO	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.13	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.08	+0.45

Корреляция

Корреляция между FNGO и NVDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и NVDG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

	TTM	2025
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и NVDG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGO	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.39%	-66.19%	-12.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.73%	-42.72%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.78%	-35.41%	-0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.17%	-24.03%	-0.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.17%	17.91%	-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и NVDG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGO	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.20%	20.81%	-4.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.54%	50.85%	-20.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.60%	81.32%	-26.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.29%	92.39%	-32.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.90%	92.39%	-30.49%

Сравнение FNGO с NVDG

Доходность

Сравнение доходности FNGO и NVDG

Сравнение доходности по годам FNGO и NVDG

Доходность по периодам

FNGO

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и NVDG

Доходность на риск

FNGO vs. NVDG — Ранг доходности на риск

FNGO

NVDG

Сравнение FNGO c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGO vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и NVDG

Просадки

Сравнение просадок FNGO и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)