Сравнение FMUB с SLON
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. FMUB is actively managed, while SLON is passively managed. Over the past year, FMUB returned 6.92% vs -91.50% for SLON. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FMUB charges 0.30%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -73.34%.
FMUB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.09% | 4.53% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
Correlation
The correlation between FMUB and SLON is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. SLON — Ранг доходности на риск
FMUB
SLON
Сравнение FMUB c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.86 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.95 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.22 | +12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и SLON
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -96.31% | +93.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -96.31% | +93.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -94.99% | +94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -67.19% | +66.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 74.75% | -74.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и SLON
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 0.66%, в то время как у ProShares Ultra Solana ETF (SLON) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 36.69% | -36.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 105.49% | -103.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 147.41% | -144.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 147.12% | -143.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 147.12% | -143.55% |
Сравнение комиссий FMUB и SLON
FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и SLON
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SLON в 21.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.50% | 2.63% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and SLON have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to FMUB (0.66%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs SLON's -96.31%.
On 1-year performance, FMUB leads with 6.92% vs -91.50% for SLON. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 6.92% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.50% for FMUB.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while SLON is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 2.14% for SLON.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор