Сравнение FMUB с FETH
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FMUB is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FMUB returned 5.57% vs -46.51% for FETH. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.56%.
FMUB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.45M | $28.89M | $34.55M | |
| $1.88M | $2.46M | $1.66M |
Сравнение доходности по годам FMUB и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.70% | 4.69% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | 63.86% |
Correlation
The correlation between FMUB and FETH is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMUB
FETH
Сравнение FMUB c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.69 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -1.01 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и FETH
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -67.94% | +65.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -67.94% | +65.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -60.58% | +59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -35.40% | +34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 45.94% | -45.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 11.35% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 43.48% | -41.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 66.83% | -64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 71.04% | -67.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 71.04% | -67.45% |
Сравнение комиссий FMUB и FETH
FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и FETH
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.52% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and FETH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to FMUB (1.03%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FMUB leads with 5.57% vs -46.51% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 5.57% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
FMUB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for FETH.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.25% for FETH.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор