Сравнение FMET с KBDU
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while KBDU is a China Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 1.26%/yr for KBDU.
Доходность
Сравнение доходности FMET и KBDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у KBDU с доходностью -39.04%.
FMET
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBDU
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- -52.02%
- С начала года
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и KBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 2.84% | 2.57% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -39.04% | 19.79% |
Correlation
The correlation between FMET and KBDU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. KBDU — Ранг доходности на риск
FMET
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMET c KBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMET | KBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMET и KBDU
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки KBDU в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и KBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | KBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -64.77% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -59.22% | +51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -33.76% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и KBDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | KBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 102.68% | -81.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 102.68% | -78.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 102.68% | -78.32% |
Сравнение комиссий FMET и KBDU
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KBDU в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и KBDU
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как KBDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.51% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and KBDU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
FMET has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for KBDU.
FMET is categorized as Communications Equities, while KBDU is China Equities. They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 1.26% for KBDU.
Подберите оптимальное распределение для FMET и KBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор