Сравнение FLEX с QUBT
FLEX (Flex Ltd.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, FLEX returned 72.35%/yr vs 10.30%/yr for QUBT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 146.97%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEX и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 146.97% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -45.49% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between FLEX and QUBT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.81B
QUBT:
$2.49B
FLEX:
$2.33
QUBT:
-$0.21
FLEX:
2.02
QUBT:
479.11
FLEX:
10.85
QUBT:
1.56
FLEX:
$27.91B
QUBT:
$4.33M
FLEX:
$2.57B
QUBT:
-$667.00K
FLEX:
$1.66B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. QUBT — Ранг доходности на риск
FLEX
QUBT
Сравнение FLEX c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | -0.45 | +13.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.86 | -0.69 | +32.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и QUBT
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -97.53% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -74.37% | +55.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -82.40% | +42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -95.63% | +55.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -56.78% | +48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -72.89% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 48.80% | -41.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и QUBT
Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 19.37%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 34.93% | -15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 68.27% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 104.30% | -42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 133.13% | -85.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 177.48% | -131.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и QUBT
Ни FLEX, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLEX and QUBT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to FLEX (19.37%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs QUBT's -97.53%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор