Сравнение FIXT с PAWZ
FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and PAWZ (ProShares Pet Care ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 2.82% vs -6.60% for PAWZ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PAWZ.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и PAWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PAWZ с доходностью -4.22%.
FIXT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.40%
PAWZ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -5.33%
- С начала года
- -4.22%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $930.46K | $1.12M | $872.68K | |
| $119.09K | $86.35K | $228.12K |
Сравнение доходности по годам FIXT и PAWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.43% | 4.57% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -4.22% | -4.87% |
Correlation
The correlation between FIXT and PAWZ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXT vs. PAWZ — Ранг доходности на риск
FIXT
PAWZ
Сравнение FIXT c PAWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXT | PAWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.31 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.62 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXT и PAWZ
Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки PAWZ в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и PAWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXT | PAWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.02% | -50.07% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -21.10% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -36.28% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -22.95% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 10.60% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и PAWZ
Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.19%, в то время как у ProShares Pet Care ETF (PAWZ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXT | PAWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.60% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 13.25% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 16.60% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 20.38% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 21.62% | -17.86% |
Сравнение комиссий FIXT и PAWZ
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAWZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и PAWZ
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности PAWZ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.64% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.67% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
FIXT and PAWZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.60%) compared to FIXT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs PAWZ's -50.07%.
On 1-year performance, FIXT leads with 2.82% vs -6.60% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIXT has performed better with a 2.82% return vs -6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.67% for PAWZ.
FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while PAWZ tracks FactSet Pet Care Index. They also come from different issuers: Procure and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.50% for PAWZ.
FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXT и PAWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор