Сравнение FIX с BBY.L
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 15.84%/yr for BBY.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и BBY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIX торгуется в USD, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у BBY.L с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции BBY.L по среднегодовой доходности: 51.27% против 15.84% соответственно.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
BBY.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам FIX и BBY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 18.86% | 72.22% | 39.09% | 6.40% | 19.19% | -2.28% | 8.50% | 11.52% | -19.69% | 22.28% |
Correlation
The correlation between FIX and BBY.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between FIX and BBY.L shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$66.19B
BBY.L:
£4.19B
FIX:
$34.64
BBY.L:
£0.87
FIX:
54.21
BBY.L:
9.64
FIX:
0.82
BBY.L:
0.25
FIX:
6.54
BBY.L:
0.24
FIX:
23.51
BBY.L:
3.67
FIX:
$10.14B
BBY.L:
£17.72B
FIX:
$2.55B
BBY.L:
£872.00M
FIX:
$1.70B
BBY.L:
£509.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. BBY.L — Ранг доходности на риск
FIX
BBY.L
Сравнение FIX c BBY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | BBY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 5.22 | +12.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 19.30 | +40.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и BBY.L
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки BBY.L в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и BBY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -65.60% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -12.42% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -20.96% | -25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -35.02% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -46.52% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -4.07% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -29.42% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.37% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и BBY.L
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Balfour Beatty plc (BBY.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 7.49% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 19.72% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 24.23% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 25.92% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 30.27% | +12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и BBY.L
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BBY.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и BBY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и BBY.L
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and BBY.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и BBY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор