Сравнение FISV с DUOL
FISV (Fiserv, Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FISV returned -23.21%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -9.50% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between FISV and DUOL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$5.91
DUOL:
$11.67
FISV:
9.10
DUOL:
10.51
FISV:
0.25
DUOL:
0.03
FISV:
1.38
DUOL:
4.04
FISV:
$21.09B
DUOL:
$1.10B
FISV:
$9.52B
DUOL:
$798.46M
FISV:
$7.75B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. DUOL — Ранг доходности на риск
FISV
DUOL
Сравнение FISV c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.26 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и DUOL
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -83.35% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -81.19% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -83.35% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -77.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -35.76% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 59.48% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и DUOL
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 15.67% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 40.94% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 62.97% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 66.21% | -30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 66.21% | -34.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и DUOL
Ни FISV, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и DUOL
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and DUOL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs DUOL's -83.35%.
DUOL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор