Сравнение FISGX с NVHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).
FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FISGX и NVHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISGX и NVHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | -1.09% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 0.58% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции FISGX превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.24% соответственно.
FISGX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 12.11%
NVHIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISGX и NVHIX
FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.
Доходность на риск
FISGX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск
FISGX
NVHIX
Сравнение FISGX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISGX | NVHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.67 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISGX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.94 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FISGX и NVHIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISGX и NVHIX
Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности NVHIX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 8.44% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 5.10% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FISGX и NVHIX
Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и NVHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISGX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -13.54% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.63% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -10.54% | -32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -13.54% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.18% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -2.06% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.25% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISGX и NVHIX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISGX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 0.93% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 1.55% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 3.81% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 3.33% | +20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 3.47% | +20.42% |