- ISIN
- US6706907598
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 28 дек. 1989 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции FISGX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FISGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) показал доход в 19.31% с начала года и 30.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISGX составила 14.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 14.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FISGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FISGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 1.80% | -5.93% | 10.71% | 5.29% | 3.48% | 19.31% | ||||||
| 2025 | 5.48% | -9.03% | -8.07% | 0.59% | 7.48% | 5.77% | 1.00% | 3.58% | 0.21% | 1.91% | 1.30% | -1.24% | 7.83% |
| 2024 | -0.03% | 8.38% | 2.30% | -6.70% | 2.11% | 1.19% | -1.23% | 2.71% | 0.18% | 0.21% | 11.57% | -6.40% | 13.65% |
| 2023 | 6.44% | -0.60% | 3.51% | -2.83% | 0.60% | 7.06% | 2.12% | -3.43% | -4.89% | -6.27% | 13.15% | 5.50% | 20.26% |
| 2022 | -13.52% | 0.44% | -1.38% | -12.24% | -6.11% | -6.94% | 11.45% | -2.58% | -8.33% | 7.25% | 5.55% | -5.54% | -30.11% |
| 2021 | -1.03% | 2.48% | -2.97% | 5.59% | -2.63% | 5.15% | 2.31% | 2.60% | -4.72% | 7.46% | -7.26% | -0.99% | 5.01% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 1.03, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1989.
- This fund captured 111.99% of S&P 500 Index gains and 101.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 111.99%
- Участие в снижении
- 101.38%
Комиссия
Комиссия FISGX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISGX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.46 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.92 | -0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.37 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 | $5.03 | $14.68 | $6.49 | $7.62 | $1.67 | $3.34 |
Дивидендный доход | 7.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 | $10.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.51%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.30%июнь 2022 г. | 7mo 13d | 3y 10mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.70%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1y 4mo | 1y 7moиюль 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.56%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -33.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| FISGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -56.78% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -9.10% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.16% | -18.90% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -25.43% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -33.92% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.71% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.04% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FISGX
Добавьте Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FISGX