Сравнение FINY с DIVO
FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINY charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности FINY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FINY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINY и DIVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 4.75% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% |
Correlation
The correlation between FINY and DIVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение FINY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINY и DIVO
Максимальная просадка FINY за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -30.04% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.60% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FINY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 9.13% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 11.93% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 14.81% | -10.28% |
Сравнение комиссий FINY и DIVO
FINY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINY и DIVO
Дивидендная доходность FINY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DIVO в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.50% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINY and DIVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
DIVO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 3.88% for FINY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for FINY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для FINY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор