PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHN с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FHN с PLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Horizon Corporation (FHN) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHN или PLD.

Корреляция

Корреляция между FHN и PLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FHN и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Horizon Corporation (FHN) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.97%
1,219.92%
FHN
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHN:

0.64

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

FHN:

1.15

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

FHN:

1.16

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

FHN:

0.60

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

FHN:

2.60

PLD:

0.08

Индекс Язвы

FHN:

9.24%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

FHN:

37.63%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

FHN:

-87.57%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

FHN:

-23.51%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHN:

$9.03B

PLD:

$94.77B

EPS

FHN:

$1.44

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

FHN:

12.37

PLD:

25.50

Коэффициент PEG

FHN:

1.67

PLD:

0.55

Коэффициент P/S

FHN:

2.97

PLD:

10.85

Коэффициент P/B

FHN:

1.09

PLD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

FHN:

$1.82B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHN:

$2.81B

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

FHN:

$571.00M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, FHN показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции FHN уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.81% соответственно.

FHN

С начала года

-10.84%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

5.84%

1 год

24.62%

5 лет

19.96%

10 лет

5.53%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-11.48%

1 год

1.60%

5 лет

4.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHN и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHN
Ранг риск-скорректированной доходности FHN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHN c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FHN: 0.64
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино FHN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FHN: 1.15
PLD: 0.25
Коэффициент Омега FHN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FHN: 1.16
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара FHN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FHN: 0.60
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина FHN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FHN: 2.60
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FHN на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHN и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.03
FHN
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHN и PLD

Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PLD в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHN
First Horizon Corporation		3.37%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%1.47%
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FHN и PLD

Максимальная просадка FHN за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-35.41%
FHN
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности FHN и PLD

First Horizon Corporation (FHN) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что FHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
17.14%
FHN
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHN и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Horizon Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию