PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHL с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIHL с KNSL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности FIHL и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHL и KNSL

2026 (YTD)202520242023
FIHL
Fidelis Insurance Holdings Limited		-1.41%11.20%46.32%-1.78%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.76%-15.78%39.06%-9.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIHL:

$1.93B

KNSL:

$7.99B

EPS

FIHL:

$2.15

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

FIHL:

8.92

KNSL:

15.92

Коэффициент PEG

FIHL:

0.01

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

FIHL:

0.83

KNSL:

4.28

Коэффициент P/B

FIHL:

0.81

KNSL:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

FIHL:

$2.42B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIHL:

$656.20M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

FIHL:

$323.30M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, FIHL показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.76%.

FIHL

1 день
0.74%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNSL

1 день
-0.26%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-29.70%
3 года*
4.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelis Insurance Holdings Limited

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с FIHL:
FIHL с QQQFIHL с BRK-BFIHL с SPY
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA

Доходность на риск

FIHL vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHL
Ранг доходности на риск FIHL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHL c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHLKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.80

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.95

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.84

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-1.68

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHL vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHL и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHLKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.80

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между FIHL и KNSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHL и KNSL

Дивидендная доходность FIHL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIHL
Fidelis Insurance Holdings Limited		2.87%2.55%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FIHL и KNSL

Максимальная просадка FIHL за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHL и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHLKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-40.22%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-34.84%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-36.85%

+32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-11.35%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

17.36%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHL и KNSL

Текущая волатильность для Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) составляет 5.85%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FIHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHLKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.05%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

25.62%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

37.47%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

38.29%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

38.31%

-7.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIHL и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelis Insurance Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
600.90M
483.27M
(FIHL) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIHL и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidelis Insurance Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.5%
55.9%
Активы портфеля
FIHL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidelis Insurance Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 417.70M при выручке в 600.90M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

FIHL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidelis Insurance Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 142.90M при выручке в 600.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

FIHL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidelis Insurance Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 117.80M при выручке в 600.90M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.