Сравнение FIGG с ADBG
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.79%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between FIGG and ADBG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
FIGG
ADBG
Сравнение FIGG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.90 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и ADBG
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -76.71% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -70.94% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.13% | -41.74% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.92% | 67.12% | +80.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.92% | 66.85% | +81.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.92% | 66.85% | +81.07% |
Сравнение комиссий FIGG и ADBG
И FIGG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и ADBG
Ни FIGG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and ADBG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
FIGG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор