Сравнение FIGG с ADBG
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | 1.79% |
Correlation
The correlation between FIGG and ADBG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение FIGG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGG и ADBG
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -84.14% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -76.95% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -44.86% | -34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.43% | 71.84% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.43% | 69.74% | +79.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.43% | 69.74% | +79.69% |
Сравнение комиссий FIGG и ADBG
И FIGG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и ADBG
Ни FIGG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and ADBG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
FIGG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор