Сравнение FHN с FINW
FHN (First Horizon Corporation) and FINW (FinWise Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FHN returned 36.06%/yr vs 17.18%/yr for FINW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHN и FINW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHN показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у FINW с доходностью -19.29%.
FHN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 36.06%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 10.28%
FINW
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHN и FINW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHN First Horizon Corporation | 5.92% | 22.12% | 47.68% | -39.44% | 53.94% | -3.24% |
FINW FinWise Bancorp | -19.29% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 10.32% |
Correlation
The correlation between FHN and FINW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FHN:
$12.15B
FINW:
$197.54M
FHN:
$2.05
FINW:
$1.15
FHN:
12.19
FINW:
12.58
FHN:
2.72
FINW:
1.25
FHN:
1.44
FINW:
1.00
FHN:
$4.60B
FINW:
$157.91M
FHN:
$3.40B
FINW:
$73.09M
FHN:
$1.40B
FINW:
$19.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHN vs. FINW — Ранг доходности на риск
FHN
FINW
Сравнение FHN c FINW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и FinWise Bancorp (FINW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHN | FINW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.11 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.21 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHN и FINW
Максимальная просадка FHN за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки FINW в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и FINW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHN | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -63.35% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -42.29% | +25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -42.29% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -35.62% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -36.17% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 22.53% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHN и FINW
Текущая волатильность для First Horizon Corporation (FHN) составляет 5.61%, в то время как у FinWise Bancorp (FINW) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FHN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHN | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 9.12% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 23.68% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 36.25% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 38.71% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 38.71% | +0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHN и FINW
Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FINW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHN First Horizon Corporation | 2.57% | 2.51% | 2.98% | 4.24% | 2.45% | 3.67% | 4.70% | 3.38% | 3.65% | 1.80% | 1.40% | 1.65% |
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHN и FINW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Horizon Corporation и FinWise Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FHN и FINW
FHN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 862.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FHN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.00M при выручке в 862.00M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FHN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 862.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
FHN and FINW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (9.12%) compared to FHN (5.61%). In terms of maximum drawdown, FHN dropped -87.74% vs FINW's -63.35%.
FHN currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHN и FINW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор