Сравнение FGUMX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z	-0.09%	9.92%	9.53%	11.08%	-13.03%	3.72%	2.41%	14.34%	-3.08%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	6.09%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

FGUMX

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.48%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.23%

1 год: 8.63%

3 года*: 9.11%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: —

FOCIX

1 день: -0.78%

1 месяц: -0.78%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 5.89%

1 год: 8.09%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 8.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с FGUMX:

FGUMX с NWXHX FGUMX с FSKAX FGUMX с CCLFX FGUMX с FNILX FGUMX с PRCPX FGUMX с XILSX FGUMX с FAGIX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий FGUMX и FOCIX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

FGUMX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGUMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGUMX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.20	0.88	+1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.09	1.25	+1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.17	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	1.10	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.25	4.45	+7.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGUMX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.20	0.88	+1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	1.01	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.79	-0.11

Корреляция

Корреляция между FGUMX и FOCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и FOCIX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z	6.02%	6.49%	6.19%	5.48%	3.98%	4.12%	4.78%	5.17%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и FOCIX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGUMX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.36%	-18.78%	-3.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.32%	-7.32%	+4.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.53%	-12.36%	-4.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.60%	-1.35%	-0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.57%	-4.81%	+1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.75%	1.84%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и FOCIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) составляет 1.54%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGUMX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.54%	2.33%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.40%	5.68%	-3.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.02%	9.27%	-5.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.28%	9.74%	-4.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.41%	9.18%	-2.77%

Сравнение FGUMX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и FOCIX

Сравнение доходности по годам FGUMX и FOCIX

Доходность по периодам

FGUMX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGUMX и FOCIX

Доходность на риск

FGUMX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

FGUMX

FOCIX

Сравнение FGUMX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGUMX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)