PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31641Q7144

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

4 дек. 2018 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGUMX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) показал доход в 1.73% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев.

FGUMX

С начала года

1.73%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.73%

1 год

8.34%

3 года

5.66%

5 лет

4.49%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGUMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%0.71%-1.12%-0.27%1.03%1.73%
20240.99%0.58%0.78%-0.46%1.44%0.26%2.45%1.03%2.13%-0.26%0.76%0.00%10.08%
20234.09%-1.46%0.72%0.27%-0.57%1.83%1.41%-0.37%-1.48%-1.20%4.41%3.09%11.01%
2022-2.87%-1.09%-0.09%-4.12%0.41%-7.36%5.36%-1.28%-4.80%3.27%1.93%-1.74%-12.33%
2021-0.33%0.09%0.37%1.04%0.02%1.62%0.24%0.81%-0.12%-0.33%-1.27%2.26%4.43%
2020-0.46%-1.60%-11.50%3.97%3.85%0.28%4.29%0.73%-1.17%0.13%3.46%1.46%2.42%
20194.73%1.80%0.56%1.46%-1.14%2.40%0.33%0.54%0.63%0.07%0.29%1.91%14.33%
2018-2.74%-2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGUMX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGUMX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.31
  • За 5 лет: 0.83
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor High Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.46$0.49$0.42$0.38$0.42$0.42$0.46$0.04

Дивидендный доход

5.83%6.18%5.47%5.25%4.80%4.79%5.16%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.42
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 22.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor High Income Fund Class Z составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.35%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-15.84%3 янв. 2022 г.18929 сент. 2022 г.4053 мая 2024 г.594
-4.15%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.2513 мая 2025 г.51
-3.75%14 дек. 2018 г.927 дек. 2018 г.89 янв. 2019 г.17
-2.39%10 нояб. 2021 г.1226 нояб. 2021 г.2027 дек. 2021 г.32
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...